Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,051839 255 234 077,68 255 234 077,68 235 756 533,64 0,052357 0,050906
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047487 174 041 300,91 174 041 300,91 124 828 738,25 0,047724 0,047487
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,048943 366 636 323,05 366 636 323,05 366 636 323,05 0,049677 0,048062
ERSTE BOND DANUBIA EUR 137,210000 59 944 485,69 5 207 350,40 2 059 984,64 139,268150 137,210000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 72,580000 44 276 885,56 3 381 103,01 3 381 103,01 75,120300 72,580000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 944,430000 437 257 391,27 9 144 624,39 9 144 624,39 963,318600 944,430000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,065381 174 242 456,68 174 242 456,68 174 242 456,68 0,066689 0,064204
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 161,380000 23 451 642,51 3 602 502,45 1 386 870,95 162,186900 161,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 122,790000 226 554 526,34 10 545 428,87 53 045,28 123,403950 122,790000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 147,410000 202 930 914,33 8 002 151,85 11 055,75 148,147050 147,410000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 194,710000 554 316 298,20 43 902 349,19 2 842 776,29 197,630650 194,710000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 190,250000 243 986 479,08 15 621 625,93 869 396,72 193,103750 190,250000
ERSTE BOND DOLLAR USD 134,860000 50 670 520,40 879 315,04 879 315,04 136,882900 134,860000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 218,820000 600 407 235,31 7 070 158,20 1 503 849,54 223,196400 218,820000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 152,420000 47 758 293,80 267 192,26 267 192,26 155,468400 152,420000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 407,730000 22 397 431,27 898 538,53 898 538,53 415,884600 407,730000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 249,430000 217 256 907,90 481 399,90 481 399,90 254,418600 249,430000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083988 954 782 194,84 954 782 194,84 915 111 489,96 0,085668 0,082476
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020857 127 096 754,79 127 096 754,79 127 096 754,79 0,020857 0,020857
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014176 10 338 217,12 10 338 217,12 10 338 217,12 0,014176 0,014176
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010874 37 332 978,89 37 332 978,89 37 332 978,89 0,010983 0,010678
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011625 8 745 612,93 8 745 612,93 8 745 612,93 0,011799 0,011416
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012359 22 290 343,40 22 290 343,40 22 290 343,40 0,012606 0,012137
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 218,790000 78 763 148,08 900 905,57 828 575,01 222,071850 218,790000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,040000 101 878 857,86 1 117 320,08 1 117 320,08 168,530600 166,040000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 208,190000 438 521 795,01 67 273 387,32 1 923 168,62 211,312850 208,190000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 353,530000 355 035 460,66 30 265 643,94 6 767,65 1 360,297650 1 353,530000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,610000 311 309 635,43 15 315 678,03 752 980,80 144,749150 142,610000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009660 3 667 170,60 3 667 170,60 3 667 170,60 0,009757 0,009660
ERSTE MORTAGE EUR 137,830000 30 834 352,81 1 052 275,84 1 052 275,84 140,586600 137,830000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 202,090000 400 334 462,16 768 131,49 768 131,49 205,121350 202,090000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,150000 44 767 062,98 2 260 108,13 101 976,35 138,192250 136,150000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 123,300000 46 230 236,16 74 018,33 74 018,33 125,766000 123,300000
EAM SK Global Renta EUR 0,010450 261 685 254,32 261 685 254,32 261 685 254,32 0,010555 0,010450
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,008820 112 518 223,45 112 518 223,45 92 050 145,34 1,018908 1,008820
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,899526 130 529 154,70 130 529 154,70 130 529 154,70 0,908521 0,899526
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 121,710000 413 054 915,30 8 789 714,92 4 868,40 122,318550 121,710000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 198,190000 22 879 647,97 6 738,46 6 738,46 201,162850 198,190000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 209,590000 22 879 647,97 232 305,65 232 305,65 212,733850 209,590000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,340000 102 030 955,15 5 688,36 5 688,36 106,920100 105,340000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 115,310000 27 785 957,01 508 632,41 508 632,41 117,039650 115,310000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 129,110000 58 718 779,65 292 950,59 292 950,59 131,046650 129,110000
ERSTE GREEN INVEST EUR 130,240000 494 431 174,20 5 378 521,28 5 378 521,28 132,844800 130,240000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 191,680000 481 191 755,52 1 061 715,52 1 061 715,52 195,513600 191,680000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 131,700000 432 363 263,80 4 342 791,88 1 053,60 133,675500 131,700000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 153,430000 636 939 762,77 791 238,51 791 238,51 161,101500 153,430000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 253,740000 296 869 899,98 961 167,12 961 167,12 258,814800 253,740000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 117,510000 324 082 355,43 109 519,32 109 519,32 119,272650 117,510000
ERSTE FAIR INVEST EUR 108,370000 95 177 351,35 208 395,51 208 395,51 110,537400 108,370000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 29,620000 414 027 584,11 568 361,00 568 361,00 30,804800 29,620000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 217,960000 239 979 698,32 911 508,72 911 508,72 222,319200 217,960000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,914673 3 971 928,97 3 971 928,97 3 971 928,97 0,923820 0,898209
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,046002 112 201 952,13 112 201 952,13 112 201 952,13 1,056462 1,027174
ERSTE STOCK TECHNO EUR 223,240000 609 750 659,15 3 086 962,72 3 086 962,72 227,704800 223,240000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 559,240000 228 822 965,68 14 540,24 14 540,24 570,424800 559,240000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011344 22 369 110,46 22 369 110,46 22 369 110,46 0,011571 0,011140
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011115 17 141 813,95 17 141 813,95 17 141 813,95 0,011282 0,010915
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010790 107 902,71 107 902,71 107 902,71 0,010790 0,010790
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,200000 451 797 254,18 178 427,28 178 427,28 32,683000 32,200000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,820000 250 380 994,50 7 097 819,20 0,00 99,287300 97,820000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 91,530000 252 959 164,01 7 216 042,14 0,00 92,902950 91,530000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 114,990000 219 620 548,83 14 393 528,28 0,00 116,714850 114,990000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,170000 124 579 615,19 8 748 806,52 8 748 806,52 19,553400 19,170000
T 1851 EUR 115,120000 219 608 208,85 36 066 224,54 0,00 116,846800 115,120000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,790000 1 604 598 703,27 17 826 567,11 0,00 107,905800 105,790000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,330000 371 289 439,35 9 101 079,00 0,00 107,436600 105,330000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF