Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053405 293 085 242,42 293 085 242,42 293 085 242,42 0,053939 0,052444
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048552 136 013 402,71 136 013 402,71 132 257 522,29 0,048795 0,048552
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052204 409 181 211,47 409 181 211,47 409 181 211,47 0,052987 0,051264
ERSTE BOND DANUBIA EUR 142,890000 53 139 800,13 1 825 705,53 1 825 705,53 145,033350 142,890000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 91,370000 71 073 577,56 3 987 797,97 3 987 797,97 93,197400 91,370000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 059,430000 454 487 691,12 9 677 205,60 9 677 205,60 1 080,618600 1 059,430000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,067564 197 707 897,73 197 707 897,73 197 707 897,73 0,068915 0,066348
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,700000 32 886 111,52 1 960 582,15 1 960 582,15 168,538500 167,700000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,830000 222 716 422,96 98 902,38 98 902,38 126,459150 125,830000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,430000 244 254 022,17 5 086 836,56 89 646,56 152,187150 151,430000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,470000 781 928 365,24 82 260 479,87 224 323,21 202,462050 199,470000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 202,790000 246 835 106,69 14 368 088,33 98 350,95 205,831850 202,790000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,490000 59 408 934,29 722 054,52 722 054,52 142,597350 140,490000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 220,900000 588 913 805,04 18 045 835,16 1 541 794,88 225,318000 220,900000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 167,880000 55 035 475,39 417 013,92 417 013,92 171,237600 167,880000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 360,840000 19 562 082,59 1 168 075,16 1 168 075,16 368,056800 360,840000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 294,140000 252 436 791,26 691 773,16 691 773,16 300,022800 294,140000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082181 1 057 555 061,35 1 057 555 061,35 1 002 996 553,01 0,083825 0,080702
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022650 148 953 304,24 148 953 304,24 148 953 304,24 0,022650 0,022650
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014836 10 819 755,92 10 819 755,92 10 819 755,92 0,014836 0,014836
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,140000 81 078 300,48 561 260,88 485 643,76 231,562100 228,140000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,230000 99 503 041,13 279 529,29 279 529,29 174,813450 172,230000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,540000 418 513 845,53 63 706 431,27 136 416,75 219,788100 216,540000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 386,080000 356 222 836,89 12 474,72 12 474,72 1 393,010400 1 386,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 147,750000 272 104 965,85 16 573 601,45 23 935,50 149,966250 147,750000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,290000 11 708 941,57 0,00 0,00 145,135800 142,290000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,150000 415 614 296,81 53 706,18 53 706,18 213,302250 210,150000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,090000 34 966 600,56 3 426 496,36 98 256,98 138,131350 136,090000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,230000 47 186 068,58 72 035,83 72 035,83 133,198450 131,230000
EAM SK Global Renta EUR 0,010596 210 086 915,41 210 086 915,41 210 086 915,41 0,010702 0,010596
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043749 106 035 284,10 106 035 284,10 90 223 496,06 1,054186 1,043749
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,941946 105 418 429,64 105 418 429,64 105 418 429,64 0,951365 0,941946
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,840000 300 077 781,17 21 248 795,52 159 545,52 125,464200 124,840000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,180000 21 276 547,31 46 456,74 46 456,74 194,047700 191,180000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,290000 21 276 547,31 124 533,01 124 533,01 224,609350 221,290000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,930000 93 322 494,08 5 882,22 5 882,22 110,563950 108,930000
ERSTE GREEN INVEST EUR 145,510000 473 403 152,32 4 745 372,12 4 745 372,12 148,420200 145,510000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 206,520000 520 740 046,74 1 192 653,00 1 192 653,00 210,650400 206,520000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,290000 355 436 602,06 773 067,47 1 352,90 137,319350 135,290000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 154,300000 626 833 006,65 811 309,40 811 309,40 162,015000 154,300000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 258,910000 307 689 941,73 1 898 845,94 1 898 845,94 264,088200 258,910000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,870000 497 161 421,37 141 914,85 141 914,85 124,713050 122,870000
ERSTE FAIR INVEST EUR 114,470000 102 918 969,60 214 308,44 214 308,44 116,759400 114,470000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,970000 452 493 250,85 1 284 276,97 1 284 276,97 32,208800 30,970000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 230,350000 254 868 393,29 923 512,31 923 512,31 234,957000 230,350000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,957807 4 892 291,49 4 892 291,49 4 892 291,49 0,967385 0,940566
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,106838 146 193 392,00 146 193 392,00 146 193 392,00 1,117906 1,086915
ERSTE STOCK TECHNO EUR 264,370000 743 397 126,33 4 724 794,20 4 724 794,20 269,657400 264,370000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 582,910000 229 440 108,79 73 131,89 73 131,89 594,568200 582,910000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012051 36 922 131,68 36 922 131,68 36 922 131,68 0,012292 0,011834
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011895 55 156 118,28 55 156 118,28 55 156 118,28 0,012073 0,011681
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010988 60 340 625,25 60 340 625,25 60 340 625,25 0,010988 0,010988
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,310000 416 915 394,75 180 846,18 180 846,18 32,794650 32,310000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,090000 218 791 804,94 5 198 261,40 0,00 100,576350 99,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,050000 174 811 682,96 5 349 504,75 0,00 97,490750 96,050000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,510000 142 534 224,71 18 377 018,22 0,00 123,332650 121,510000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,600000 105 904 970,91 8 295 294,67 8 295 294,67 19,992000 19,600000
T 1851 EUR 115,560000 236 191 797,19 31 234 993,21 0,00 117,293400 115,560000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,340000 1 359 948 396,80 2 094 791,66 0,00 108,466800 106,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,140000 321 203 036,52 9 173 680,20 0,00 108,262800 106,140000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,630000 69 519 738,05 9 488 851,80 9 488 851,80 106,199450 104,630000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 106,080000 86 207 963,79 6 109 012,48 6 109 012,48 107,671200 106,080000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,980000 42 371 778,94 266 732,91 266 732,91 111,159600 108,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF