Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053154 287 078 160,08 287 078 160,08 284 167 180,84 0,053686 0,052197
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048429 150 674 637,42 150 674 637,42 131 816 555,92 0,048671 0,048429
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050859 394 007 568,04 394 007 568,04 394 007 568,04 0,051622 0,049944
ERSTE BOND DANUBIA EUR 141,950000 54 106 160,64 1 891 767,65 1 891 767,65 144,079250 141,950000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 93,810000 70 090 293,00 4 064 365,16 4 064 365,16 97,093350 93,810000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 985,570000 422 886 384,89 9 087 591,73 9 087 591,73 1 005,281400 985,570000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,065916 191 468 041,09 191 468 041,09 191 468 041,09 0,067234 0,064730
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 166,670000 28 535 590,67 1 851 248,60 1 851 248,60 167,503350 166,670000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,380000 215 984 449,02 117 355,68 117 355,68 126,006900 125,380000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,930000 231 257 454,00 99 915,66 99 915,66 151,684650 150,930000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,210000 760 074 058,52 81 096 332,21 323 447,69 201,183150 198,210000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 198,860000 241 639 437,70 14 107 218,56 123 431,46 201,842900 198,860000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 138,480000 58 444 069,05 709 060,52 709 060,52 140,557200 138,480000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 207,980000 563 901 798,10 15 395 372,62 1 477 863,12 212,139600 207,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 166,440000 55 350 049,79 405 947,16 405 947,16 169,768800 166,440000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 386,430000 21 048 652,42 1 320 083,52 1 320 083,52 394,158600 386,430000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 263,590000 226 367 675,59 597 980,27 597 980,27 268,861800 263,590000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,081703 1 042 224 787,11 1 042 224 787,11 991 008 891,28 0,083337 0,080232
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021913 144 778 091,87 144 778 091,87 144 778 091,87 0,021913 0,021913
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014566 10 622 317,66 10 622 317,66 10 622 317,66 0,014566 0,014566
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 226,340000 77 540 675,74 565 932,82 490 938,90 229,735100 226,340000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,830000 99 139 820,21 294 913,80 294 913,80 172,377450 169,830000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,180000 401 036 996,40 46 137 493,30 218 555,70 219,422700 216,180000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 382,020000 329 297 657,17 12 438,18 12 438,18 1 388,930100 1 382,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 144,230000 263 494 297,54 16 145 788,11 48 893,97 146,393450 144,230000
ERSTE MORTGAGE EUR 140,400000 12 438 855,62 24 516,86 24 516,86 143,208000 140,400000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 208,370000 419 538 338,19 77 943,51 77 943,51 211,495550 208,370000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,200000 35 238 715,31 3 402 614,35 97 614,40 137,228000 135,200000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 129,180000 46 297 649,05 70 666,18 70 666,18 131,117700 129,180000
EAM SK Global Renta EUR 0,010624 216 614 250,73 216 614 250,73 216 614 250,73 0,010730 0,010624
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038835 104 889 463,04 104 889 463,04 89 720 381,90 1,049223 1,038835
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,924802 108 485 833,51 108 485 833,51 108 485 833,51 0,934050 0,924802
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,440000 342 936 701,19 20 081 269,44 140 119,44 125,062200 124,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,300000 21 103 101,86 6 368,20 6 368,20 190,109500 187,300000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 217,480000 21 103 101,86 87 494,11 87 494,11 220,742200 217,480000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,870000 93 623 662,15 5 824,98 5 824,98 109,488050 107,870000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 128,950000 48 508 391,48 311 801,10 311 801,10 130,884250 128,950000
ERSTE GREEN INVEST EUR 130,520000 436 580 917,64 4 602 004,68 4 602 004,68 133,130400 130,520000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 182,250000 460 751 904,53 959 728,50 959 728,50 185,895000 182,250000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,450000 392 282 093,71 767 899,08 1 344,50 136,466750 134,450000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 147,570000 604 840 212,54 781 235,58 781 235,58 154,948500 147,570000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 247,280000 292 632 555,62 1 807 616,80 1 807 616,80 252,225600 247,280000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,800000 460 695 465,80 145 307,40 145 307,40 123,627000 121,800000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,750000 100 928 761,53 211 519,00 211 519,00 115,005000 112,750000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,750000 417 700 107,74 1 186 495,83 1 186 495,83 29,900000 28,750000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 227,690000 252 015 820,09 902 774,91 902 774,91 232,243800 227,690000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,940375 4 743 055,27 4 743 055,27 4 743 055,27 0,949779 0,923448
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,101628 138 556 007,10 138 556 007,10 138 556 007,10 1,112644 1,081799
ERSTE STOCK TECHNO EUR 227,940000 638 426 586,76 4 248 801,60 4 248 801,60 232,498800 227,940000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 528,310000 206 391 434,81 45 962,97 45 962,97 538,876200 528,310000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012047 35 457 664,18 35 457 664,18 35 457 664,18 0,012288 0,011830
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011381 48 155 441,41 48 155 441,41 48 155 441,41 0,011552 0,011176
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010947 60 373 995,65 60 373 995,65 60 373 995,65 0,010947 0,010947
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,120000 423 195 818,43 219 932,71 219 932,71 32,601800 32,120000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,300000 223 834 147,07 5 520 528,00 0,00 99,774500 98,300000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,010000 171 758 783,79 5 709 625,95 0,00 96,435150 95,010000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 120,880000 141 830 967,23 18 814 476,59 0,00 122,693200 120,880000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,480000 107 333 085,48 8 365 104,72 8 365 104,72 19,869600 19,480000
T 1851 EUR 114,750000 251 417 639,53 37 997 446,34 0,00 116,471250 114,750000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,810000 1 379 250 777,49 7 084 931,79 0,00 107,926200 105,810000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,830000 325 516 285,86 9 146 886,90 0,00 107,946600 105,830000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 100,720000 60 947 758,50 7 056 905,50 7 056 905,50 102,230800 100,720000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 99,510000 29 225 636,52 4 063 988,40 4 063 988,40 101,002650 99,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF